工作内容： 
1、负责公司、关联公司的银行账户统筹管理； 
2、负责网上银行 日常付款、报销的制单工作 ；
3、负责回单打印、银企对账、银行对账单及EXCEL银行流水的存档工作，负责登记银行日记账，银行余额调节表的编制工作； 
4、负责各银行的开户、销户等流程化工作； 
5、负责办理现金收付款，包括备用金借支、报销、提成等支付，登记现金日记账，做到日清月结； 
6、负责编制资金日报表，及时反馈每日资金收支情况； 7、负责员工报销审核，公司各部门费用审核，费用凭证录入； 
7、负责费用还原工作、费用报表分析工作、费用预算与实际对分析工作； 
8、相关的外勤工作及其他工作；
任职要求： 
1、大专及以上学历，财务会计等相关专业； 
2、接受应届生，或相关工作经验1年及以上，能独立处理相关问题； 
3、商贸类公司工作经验优先； 
4、灵活亲切、性格活泼开朗、工作认真细致、具有责任意识、熟悉相关财务知识和良好的团队协作沟通能力。
上班时间：8:30-12:00  14:00-18:00 星期天和国家节假日休息
联系我时，请说是在临沂招聘网上看到的，谢谢！