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该岗位平均薪资 3706元/月
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  • 基本信息

  • 职位描述

    1、现金管理 负责库存现金的日常收支和保管,银行账户的开户和销户,收款收据、支票、发票的保管和开具;严格遵守现金管理制度和支票使用规定,根据审核无误的报销凭证,办理现金收付和银行结算业务;登记现金日记账及银行日记账,现金做到日清月结,每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表;每月与会计进行现金、银行存款盘点; 
    2、账户年审 负责分公司银行账户的年审; 
    3、备用金管理 负责每月月末清理相关人员备用金,严格依据公司资金管理制度进行操作; 
    4、档案归档 负责辅助会计装订凭证、整理会计档案; 
    5、协助工作 负责分公司税金的申报,配合会计进行涉税事务处理; 
    6、其他 完成上级交待的其他工作。 
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