职位描述
1、精准高效地处理公司日常现金收支业务,严格遵循财务制度进行现金收付操作,确保每一笔现金交易的准确性与合法性,及时登记现金日记账,做到日清月结,账实相符。
2、熟练办理各类银行结算业务,包括但不限于支票的填写、背书、兑现,银行汇款、转账等操作,定期获取银行对账单并仔细核对账目,严谨编制银行存款余额调节表,确保公司银行账户资金安全与账目清晰。
3、妥善、安全地保管现金支票、转账支票、发票等重要票据以及公司财务专用章、法人章等印章,严格按照规定流程使用和登记,防止票据遗失或印章滥用风险。
4、积极协助会计进行账务处理工作,提供详实、准确的财务数据资料,如编制资金日报表、协助整理会计凭证等。
5、依据公司费用报销制度与流程,严谨审核员工提交的各类报销凭证,对其真实性、合规性和完整性进行仔细甄别,对于符合规定的报销申请及时予以支付处理,对不符合要求的坚决予以退回并耐心解释原因。
任职要求
1.教育背景:财务、会计等相关专业大专及以上学历优先考虑,具备扎实的财务专业基础知识。
2.具有1年以上出纳工作经验,熟悉工业企业财务工作流程与特点者将更具优势。
3.技能要求:熟练掌握财务软件(如用友、金蝶等)及办公软件(尤其是 Excel 数据处理功能)的操作。
工作地点
广州市白云区龙归南岭工业区南业中路6号
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