岗位要求：
1、遵守公司财务管理制度，具备超强的工作责任心，保护公司资金安全；
2、具备一定的数钞水平，以及识别假币、伪造票据和社会骗局的能力；
3、熟悉各银行金融机构的经营特点；
4、电脑操作熟练，尤其对EXCEL、用友U8 ERP出纳模块的操作能满足日常工作的要求。
工作内容：
1、管理公司银行账户，包括账户开立和账户注销，符合公司规定。
2、办理银行收支业务，及时取得相应单据，注销已付款凭据。
3、办理现金收支业务，开具现金收据，注销已付款凭据。
4、登记现金日记账、银行存款日记账；取得银行对账单，编制银行存款余额调节表。
5、妥善保管商业汇票、银行空白票据、银行印鉴和收款收据。
6、遵守库存限额规定，确保保管库存现金安全；超过库存限额的现金要及时送存银行。
7、定期配合会计对账，接受现金盘点，对盘存差异负责。
8、定期编制资金周报表，分别报送财务经理、总经理。
9、每日向会计传递收付款单据，以便会计及时做账。
10、严禁个人挪用公款、私自出借公款和以白条抵库。
11、参与办理银行融资业务，办理贷款、还款相关手续。
12、严守网银操作密码，对因工作疏忽、管理不当所造成的损失负责。
13、办理银行相关业务，包括票据贴现、托收，领取回单，外汇汇款等。
14、办理公司车辆加油卡、粤通卡充值，编制充值统计表，报送行政部。
15、登记货币资金日记账，编制银行存款余额调节表。
16、办理承兑票支付、邮寄登记手续。
17、协助销售发票开票业务（每月5日至20日）。
18、财务经理、总经理安排的其他工作。

备注：月休6天（固定大小周休息），8小时工作制，节假日按国家规定休假。公司每天提供固定班车，来回市区接送员工上下班。
班车路线如下：
一站：榕城区凤林桥头（老厂附近）（发车时间：7:30）
二站：临江路小公园路口（发车时间： 7:38）
三站：揭阳服装布料市场（安真路口附近）（发车时间：7:40）
四站：玉埔综合市场（马牙海关附近）（发车时间：7:43）
五站：新北河大桥（乔林桥）下（二水厂路口）（发车时间：7:46）
六站：榕西中国石油油站路口（原美孚油站）（发车时间：7:50）
七站：浦东大圆（发车时间：7:52）
八站：科技大道（发车时间：7:55）
九站：月城邮电路口（发车时间：8:00）
十站：霖磐石母双峰寺路口（发车时间：8:05）
终点站：公司    （下班发车时间：17:40）
公司为员工提供良好的发展空间，福利待遇优厚：全勤奖、工龄奖、年终奖、学历补贴、高温补贴等。员工宿舍采用4人标配：热水器、空调、WIFI、个人衣柜、个人桌椅。公司还设有娱乐活动室（标配兵乓球桌、桌球台、跑步机、电视机）、KTV室、图书室、篮球场、羽毛球场等休闲场所。公司每月固定为生日员工举办生日晚会并分发礼物，不定期举办篮球赛、接力赛等团体活动，丰富员工业余生活。
联系我时，请说是在临沂招聘网上看到的，谢谢！