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  • 5年

    会员等级

  • 单位性质: 民营企业
  • 所属行业:房地产/物业管理
  • 注册资金:1000万-5000万
  • 员工人数:50—100人
  • 营业执照:
  • 基本信息

  • 职位描述

    、认真执行现金管理制度。
    2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金不得白条抵压现金。做到日清月结,账实相符。
    3、建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证,负责本公司与银行之间各种款项原始票据的传递工作。
    4、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
    5、积极配合银行做好对账、报账工作。
    6、配合会计做好各种账务处理。
    7、根据审批过的付款申请单,及时保证付款的办理。并将相关付款凭证及时转到会计处,以便及时入账。
    8、在收款后,根据公司的要求,填写资金日报表后将收款原始单据转到公司会计处,以便及时入账,银行电汇的把电汇、手续费单转到会计,收取现金的,将现金收据的记账联转交会计入账冲减应收账款。
    9、负责公司发票的整理和及时发送。
    10、完成公司领导交办的其它工作。
    联系我时,请说是在临沂招聘网上看到的,谢谢!
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