岗位职责:
1.根据公司内相关部门提供的各种有效单据,办理现金收付、银行结算业务;
2.逐笔登记现金和银行存款日记帐,并日清月结,做到帐帐相符、帐实相符,月末编制银行余额调节表,对于未达帐项,要及时提出查询;
3.保管库存现金和有价证券,要确保资金安全和完整无缺;
4.负责网银付款的录入、网银钥匙保管;
5.按规定保管、使用收款收据,每笔业务发生收款时,开收款收据;
6.审核付款通知单,并填写关联方的付款凭单;
7.办理现金和银行承兑结算业务,保证帐帐相符、帐实相符;
8.建立银行承兑汇票电子台账,逐月与保管和会计对账;
9.逐月与各银行的账户对账;
10.负责销售开票,发票认证及相关统计、上报工作;
11.编制资金日报,建立资金预报和反馈,确保资金安全和畅通;
12.编制月度资金用款预算,满足公司资金周转;
13.使用网银付款和母子公司资金调拨,查询。
任职要求:
1.**,28岁及以上,****;
2.大学专科及以上学历;
3.2年以上相关工作经验;
4.财务类相关专业优先;
5能熟练运用EXCEL和Word办公软件,熟练运用用友财务软件,具备全面的财务专业知识。;
6.作风严谨、行事稳健、具备强烈创新意识、团队意识。
联系我时,请说是在临沂招聘网上看到的,谢谢!