1.负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
3.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4.及时与集团财务部或银行定期对账；
5.根据公司需要，编制各种资金流动报表；
6.配合会计做好每月的报税和工资发放工作；
7.管理银行账户、转账支票与发票；
8.完成上级交办的其它工作；
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