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    会员等级

  • 单位性质: 其他
  • 所属行业:法律/法务
  • 员工人数:50人以下
  • 营业执照:
  • 基本信息

  • 职位描述

    岗位职责:
    1.负责现金收入管理,检查和清点每日各收银点交来的现金,并填制送款薄,在保安部陪同下及时存入银行;
    2.负责签收和整理各种支票、汇票等有价票据,并填制送款薄,及时送存银行;
    3.每日上班打开前台收银保险柜,在审计人员的监督下,取出各收银员交来的“缴款袋”及交款名单;
    4.在审计人员监督下,将每个“缴款袋”逐一打开(不能与其他袋款项相混),清点现金及支票;并与“缴款袋”上已填妥的现金数字核对,如发现不相符,应及时查找,弄清情况,直至相符为止;
    5.严格遵守现金管理制度,不得私自套换外汇,不得白条抵库;现金要日清月结,每日盘点库存现金,每周盘库后做现金盘库表,核对帐目,做到帐帐相符,账款相符,确保现金的安全;
    6.根据有关的银行结算制度及现金管理的规定,按照经核准的收、付款凭证并加以复核确认后,办理公司各种收付款结算业务;凡手续不完备的单据,一律拒绝付款;
    7.保存空白支票、银行存折、存款单、保险柜的密码及锁匙、公司有关的开户印鉴卡;拒绝未经酒店和公司领导批准的资金调动;
    8.及时控制酒店现金及掌握银行存款库存状况,每天下班后编制资金报告(资金日报),交财务总监、总经理各一份,每旬**后**编制资金旬报报送上级公司;
    9.根据银行日记帐与银行对帐单核对情况,填制“银行存款余额调节表”,要求分银行、分币别填列;经三个月调节的未达帐项应查明原因,书面报告总。
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