1、按规定登记每日现金日记账
2、根据记账凭证报销内容收付现金
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、验收货物，保护仓库商品的安全，负责仓库所有物品的保管、登记、低库存产品的预警报备等工作；
7、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放； 
8、完成部门领导交办的其他任务。

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