岗位职责
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。 
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。 
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。 
四、每月8日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。 
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。 
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

任职要求任职要求：
1. 财会专业，大专以上学历，5年以上财务主管或经理工作经历。
2. 具有中级会计师及以上职称； 
3. 熟悉国家财经政策和会计、税务法规； 
4. 较强的判断和决策、计划和执行能力；良好的沟通协调和领导能力；责任心强、作风严谨。 
5. 擅于沟通表达，有较好的组织协调能力和团队合作精神；
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